南京港股吧:比巴菲特还狠!桥水1季度疯狂砍仓50%,这类股直接清仓!达里欧很悲观,却大幅加仓两只中概股!

编辑:78财经网小编 发布于2020-05-20 08:40

  第一对冲基金桥水减持起来,比巴菲特还狠。巴菲特前几天才开始减持银行股,而桥水在一季度就把大摩、富国银行多支金融股直接全部清仓。此外,持仓排名前几的ETF基金也被减持超40%,特斯拉更是被减持60%多。

  公告13F文件的同一天,达里奥还接受了CNBC的采访,表达了自己的悲观预期。他将这次危机比作1929年大萧条,更是认为经济复苏期或长达五年,桥水更是坚守黄金仓位,一季度一点没减持。

  而中概股在一季度受到了桥水的青睐,蔚来、中通等中概股所获增持的幅度均超过80%。

  一季度末持仓市值腰斩

  疯狂甩卖ETF和金融股

  近日,彭博社援引知情人士称,桥水的Pure Alpha II策略基金自年初至3月末亏损扩大至约16%。

  亏损的同时,桥水也在迅速调整持仓,受一季度市场暴跌和主动止损的影响,桥水一季度末的持仓金额出现了大幅下降。

  以一季度末的市场价格计算,桥水的持仓约为50.4亿美元,与2019年末的97.94亿美元相比,缩水48.5%左右。

  在桥水的抛售中,ETF基金和金融股受影响最大。

  据Fintel数据,桥水的证券持仓中,前20名中大多数都是ETF类基金,而这类基金在一季度也遭受了大规模抛售。

  以一季度末仍在证券持仓市值中排名第一的SPDR S&P 500 ETF为例,在一季度,桥水对该基金的持仓份额下降了49%。此外,排名第三、第四的基金也受到了超40%的减持。

  桥水所持一季度末市值排名前15名的证券中除黄金类基金和一支与印度市场有关的基金(ishares MSCI India ETF)外,其他基金均遭到了抛售。

  ishares MSCI India ETF基金的持仓份额虽微增1.07%,但其持仓市值却大降30.67%,这与印度股市在一季度录得有史以来最差季度表现有关。

  除ETF基金外,金融股也是抛售的重灾区。

  据Fintel数据,桥水在一季度清仓了253支股票跑/基金,以2019年末的持仓市值排序,摩根士丹利、美国银行、富国银行、花旗银行、美国合众银行、高盛、摩根大通、贝莱德为清仓规模排名前八名的股票。

  在2019年末,桥水对摩根士丹利、美国银行、富国银行的持仓市值分别为9052万美元、6612万美元、475万美元。

  上述股票在一季度分别跌了33%、40%和47%,桥水大概率是割肉出局。

  此外,Delta航空也遭到清仓,下图为桥水在一季度清仓的部分股票,持仓市值的单位为千美元。

  此外,桥水在一季度还减持了特斯拉,减持幅度高达61.63%,持股数从4.2万降到了1.6万,一季度末持仓市值为854万美金。

  中通、蔚来等多支中概股受青睐

  减持阿里京东增持拼多多

  桥水在一季度大幅增持了部分中概股,并且还随着中国经济的不断回暖赚了不少。

  中通快递获得了82%的增持,一季度末桥水持仓中通快递6.1万股,当时市值为161万美金。近期中通股价走势较好,以美股周四的收盘价计算,6.1万股的市值目前已经达到201.3万美金,桥水赚了不少。

  58同城获得了66%的增持,一季度末桥水持股1.4万美元,当时市值为68.5万美元,目前这部分持股的市值已上升到了81万美金左右(截至至周四收盘)。

  蔚来获得105.07%的增持,一季度末桥水持7.58万股,当时市值在21万美元左右,近期随着70亿融资的落地和交付量超预期,这部分持股的价值已上升到了26万美金左右(截至至周四收盘)。

  爱奇艺获得31.26%的增持,一季度末持仓市值为592万美金。

  值得注意的是,桥水在一季度增持了拼多多,却减持了阿里巴巴和京东,但京东目前仍是桥水投资组合中仓位最高的中国电商股。一季度拼多多获桥水10.09%的增持,季末持仓市值为505万美金,而阿里和京东分别受10.62%和15.6%的减持,季末持仓市值分别为540万美金和1599万美金。

  在教育股方面,桥水增持了好未来但减持了新东方。据Fintel数据,一季度桥水增持好未来1.61%,一季度末好未来持股市值为580万美金,而减持了新东方7.32%,一季度末新东方持股市值为556万美金。

  近期业务受重挫的中国在线旅游公司携程也受到了桥水3.48%的小幅增持,一季度持股市值为348万美金。

  此外,腾讯音乐、微博也获增持,增持幅度分别为9.29%、54.31%,一季度末持仓市值为72.7万美金、51.6万美金。大型中概股中,百度受12.5%的减持,一季度末持仓市值为955万美金。

  除中概股外,获得桥水增持幅度较大的股票还有美国宣威(SherwinWilliam,涂料厂商)、家得宝(家居建材零售商)、Lowe’s(装修材料零售商)、Telus(加拿大电信运营商)、O'Reilly Automotive(汽车零配件商)等。

  新进公司集中于

  医疗、食品、军工等领域

  在一季度末,桥水新进的股票主要集中在医疗、食品、军工、烟草等领域。



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